Brett steenbarger trading coach forex

123107 - Feliz Ano Novo Nas próximas semanas, eu estarei reorganizando este site e seu conteúdo. Enquanto isso, as atualizações do mercado estarão disponíveis no blog TraderFeed. Negociar os mercados financeiros é um dos mais desafiadores empreendimentos humanos. No seu melhor, o comércio é uma celebração da capacidade das mentes humanas para dominar a complexidade. Raramente uma única atividade recompensa a iniciativa individual e o exercício da mente de raciocínio. E, no entanto, recompensas financeiras são apenas parte do fascínio da negociação. Ao dominar os mercados, somos chamados a exercitar o autodomínio extraordinário. Como qualquer empresa nobre, como arte, ciência ou atletismo, o comércio é um meio de autodesenvolvimento, promovendo a capacidade de agir intencionalmente, ao serviço de treinamento e ideais. Este site é projetado como um recurso para aqueles que escolhem o caminho do auto-desenvolvimento através da negociação. Aqui você encontrará ferramentas para o comerciante e a negociação, desde artigos sobre psicologia do mercado até técnicas práticas de negociação documentadas no Weblog de Psicologia de Negociação. Se você é um comerciante de curto prazo dos mercados do índice de ações, acredito que você encontrará perspectivas únicas aqui, sem hype e solicitação comercial. Obrigado pela visita, e você pode aproveitar todas as empresas da sua vida Brett N. Steenbarger, Ph. D. FORMAÇÃO DE FOREX Entrevista com Brett Steenbarger ldquoOnly pratica, aprende e experimenta pode construir as habilidades para fazer com que alguém seja um bom trader. rdquo Um comerciante financeiro para Mais de 30 anos, professor de Psiquiatria e Ciências do Comportamento em uma universidade médica por 19 anos e treinador para comerciantes profissionais em empresas comerciais, bancos de investimento e hedge funds, Brett Steenbarger tem muito a ser compartilhado sobre psicologia comercial, técnicas e desempenho. Seus livros, The Psychology of Trading: Ferramentas e técnicas para estimular os mercados e melhorar o desempenho do comerciante: estratégias comprovadas desde o ponto mais avançado da Psicologia comercial, são pedras de toque para os comerciantes que procuram métodos concretos para melhorar os resultados das negociações nos mercados. Seu blog TraderFeed foi aclamado um dos principais blogs financeiros pela BusinessWeek. Brett Steenbarger explica ao FX Trader Magazine como ele trabalha com comerciantes profissionais para melhorar seu desempenho comercial, ajudando-os a construir seus padrões de sucesso e ele insiste que, como qualquer disciplina de desempenho ou esporte, os comerciantes devem desenvolver suas habilidades aprendendo e praticando Com simuladores de negociação. Ele também nos conta sobre as várias ferramentas que ele criou e usa para ajudar os comerciantes a melhorar os resultados. Alguns são ferramentas técnicas, tais como indicadores de sentimento do mercado, força do mercado e impulso. Outros são ferramentas psicológicas, incluindo técnicas diferentes para ajudar os comerciantes a construir força e corrigir alguns de seus problemas, como técnicas cognitivas para mudar tradersrsquo padrões de pensamento, técnicas comportamentais para se manter mais focadas e mais em controle e técnicas focadas em solução para identificar cada traderrsquos Padrões positivos. Na sua experiência, o conjunto de competências mais importante que um profissional deve ter e construir para se tornar bem sucedido são: reconhecimento de padrões de mercado, geração de ideias comerciais, execução comercial, gestão comercial e autogestão. Para os comerciantes privados, ele recomenda a orientação, aprendizagem e prática através da simulação de negociação. Ele compartilha sua visão e experiência no comércio de moeda, aconselhando os comerciantes de divisas a desenvolver uma compreensão profunda do que faz os mercados cambiais se mover e fala sobre alguns padrões específicos de comerciantes de forex bem-sucedidos. Você é um especialista em psicologia e um profissional. Você começou primeiramente como um psicólogo ou como um comerciante Realmente ambos. Eu comecei a negociar, enquanto eu ia para a pós-graduação para o meu doutorado em psicologia. O meu interesse em negociar desenvolveu ao mesmo tempo que eu estava treinando para ser um psicólogo. Mas a minha principal carreira para começar foi como psicólogo e por 19 anos eu ensinei psicologia e psiquiatria em tempo integral em uma escola de medicina. Como sua negociação evoluiu ao longo do tempo comecei por negociar ações individuais em 1977, aprendendo sobre as empresas e seus fundamentos. Eu estava ganhando dinheiro e em agosto de 1982, começamos um grande mercado de touro. Eu era curto no mercado naquele momento e, como resultado, eu perdi uma boa quantidade de meus lucros em 1982. Thatrsquos como eu percebi que eu precisava aprender mais sobre o tempo, então eu desenvolvi pesquisas para estudar o tempo de movimentos do mercado. Isso mudou muito a maneira que eu troquei. Comecei a negociar prazo mais curto com foco no tempo, bem como nos fundamentos. Você começou a trabalhar com empresas financeiras como Diretor de Desenvolvimento de Trader, que era algo completamente novo na indústria. Como você se tornou um treinador de comerciantes profissionais. No final de 1990, eu estava lendo uma coluna on-line escrita por Victor Niederhoffer e Laurel Kenner, na qual eles estavam executando um concurso para ver quem poderia encontrar o melhor indicador de mercado. Eu entrei em seu concurso e surgiu com a idéia de um indicador. A idéia básica do indicador era que havia uma correlação positiva entre o nível da média industrial Dow Jones e os batimentos médios por minuto da música popular na época. Eles gostaram daquela ideia e anunciaram que fui vencedor do concurso e Victor me convidou graciosamente para sua casa, onde ele também tinha seu negócio comercial. Então eu passei algum tempo com Victor Niederhoffer e aprendi sobre sua abordagem aos mercados e sua filosofia de negociação. Isso me influenciou muito. Ele estava tomando uma abordagem científica para os mercados, estudando padrões históricos e negociação com base nesses padrões. Foi uma tremenda experiência de aprendizado, que me inspirou a escrever meu primeiro livro, a psicologia do trading. Quando saiu tornou-se bastante popular e uma empresa comercial em Chicago, Kingstree Trading, convidou-me a trabalhar com seus comerciantes como um treinador. Foi tudo bem e eles me fizeram uma oferta para se juntar à sua empresa. Então eu deixei a faculdade de medicina e vim para Chicago com minha família e comecei a trabalhar com os comerciantes em tempo integral. Era uma empresa de comércio proprietária, que negociava muito ativamente, e eu aprendi muito sobre o mercado de futuros, sobre o timing do mercado, sobre negociação com prazos muito curtos, fluxo de pedidos comerciais e aprendi muito sobre trabalhar com comerciantes enquanto eles estavam negociando . Foi uma experiência fantástica. Depois disso, continuei com a empresa a tempo parcial e comecei a trabalhar com outras firmas comerciais, incluindo bancos de investimento e fundos de hedge. Como você treina comerciantes Qual é a sua abordagem Eu trabalho com eles como psicólogo e como treinador. Então eu não vou ensiná-los a negociar. Existem programas específicos para isso. Eu trabalho com eles como treinador de desempenho para ajudá-los a executar o melhor que podem. Então eu aprendo sobre como eles trocam, sobre o que eles fazem bem, e sobre os erros que eles fazem. Descobri com eles quais são seus padrões de sucesso e fracasso, e eu ajudo-os a construir seus padrões de sucesso. Ajudo-os a evitar alguns dos problemas que os levam a perder dinheiro. Por exemplo, um comerciante pode ter muitas habilidades e experiência, mas pode ficar frustrado depois de perder negócios, e por essa frustração eles podem começar a fazer alguns negócios ruins. Gostaria de ensinar-lhes habilidades muito específicas para lidar com sua frustração de uma forma positiva para que doesnrsquot afetam a sua negociação. Yoursquove foi o primeiro a escrever sobre treinamento comerciantes usando simuladores de negociação como uma ferramenta de desempenho principal. E em seu segundo livro você também promover a idéia de que os comerciantes devem encontrar o seu nicho para ser bem sucedido. Você ainda ensina dessa maneira? Sim. Quando estava no Kingstree Trading, começamos um programa de treinamento. Usamos simuladores com dados reais de mercado usando plataformas de ordens onde os traders podiam colocar seus negócios, mas, eles não estavam arriscando dinheiro real. Mas a plataforma calcularia quando eles ganhariam ou perderiam dinheiro com base em negociações simuladas. Trabalhamos com os novos comerciantes usando a simulação para ajudá-los a descobrir quais mercados eles eram bons e quais tipos de negociação eles eram bons, para que eles pudessem encontrar seu nicho. Isso foi muito útil para os comerciantes. Desde então, Irsquove foi um grande crente em usar a simulação e ajudar os comerciantes a descobrir quais são seus pontos fortes. Qual é o seu conselho para se tornar um comerciante bem sucedido É mais uma questão de psicologia, ou é mais uma questão de encontrar o seu próprio nicho e método de negociação É antes de tudo uma questão de construção de habilidades. Existem muitas habilidades que são um comerciante de sucesso. Existem habilidades de reconhecimento de padrões nos mercados. Existem habilidades de gerenciamento de risco. Assim como qualquer disciplina de desempenho, as pessoas precisam aprender suas habilidades e praticar essas habilidades para se tornarem boas no que estão fazendo. Não é diferente dos esportes. A psicologia é muito importante em termos de ajudar as pessoas a se tornar consistentes ao tirar proveito de suas habilidades. Uma vez que você tenha as habilidades de um bom comerciante, a psicologia irá ajudá-lo a tirar o máximo proveito dessas habilidades. Mas não pode substituir essas habilidades. Somente prática, aprendizado e experiência podem construir as habilidades para fazer alguém um bom comerciante. Você pode nos dizer quais são as principais habilidades que um comerciante profissional deve ter para se tornar bem sucedido. As habilidades que fazem um comerciante profissional muito bem sucedido começam com o reconhecimento de padrões de mercado. Os mercados têm padrões diferentes em diferentes prazos. Os padrões que ocorrem em minutos e segundos são diferentes dos padrões que ocorrem ao longo de dias e semanas. O comerciante especialista é alguém que gasta muito tempo observando mercados e pode reconhecer esses padrões rapidamente. Fora desse reconhecimento de padrões, eles geram idéias para bons negócios. Parte dessa geração de idéias é colocar a informação em conjunto, sintetizando informações para que o comerciante tenha uma idéia sobre como o mercado provavelmente se moverá. Assim, eles podem estar sintetizando informações da ação de preços, do livro de ordens, da tendência de longo prazo ou fundamentos de um instrumento, e eles podem estar olhando para o quadro maior, ou os fundamentos da economia. Mas, em todos os casos, o comerciante bem sucedido gera ideias comerciais. Outra habilidade é a execução: ser capaz de traduzir a idéia de negociação em uma posição no mercado que tem um perfil de risco favorável. Em outras palavras, o comerciante entra no mercado em um momento em que seu risco é consideravelmente menor do que a recompensa. Então, no momento em que eles executam um comércio eles têm uma idéia de quão longe o mercado iria contra eles para lhes dizer que theyrsquore longo ndash thatsquos seu risco ndash e eles têm uma idéia de quão longe o mercado iria em seu favor ndash thatrsquos o recompensa. Fora de uma compreensão do risco e da recompensa, e fora de uma compreensão de quanto de seu portfolio ou de sua conta devem ser põr nesta idéia, vêm acima com uma posição e executam a posição. Assim, a execução acaba sendo muito importante em termos de habilidades traderrsquos. Um terceiro conjunto de habilidades seria o gerenciamento da posição: gerenciamento de posição. Gerenciando um comércio uma vez que é uma posição. Então, eles estariam seguindo o cargo, enquanto os mercados se moviam, eles decidiriam se adicionar ao comércio. Por exemplo, eles podem decidir adicionar tamanho ao comércio para aproveitar melhor a idéia. Eles podem decidir tomar alguns dos trade off, para obter algum lucro. Eles podem decidir sair completamente do comércio se as condições mudarem e parecerem desfavoráveis. Assim, eles estão gerenciando o comércio como os mercados estão se movendo, integrando esta nova informação do mercado em idéias sobre o que fazer com as posições. Então, temos a geração de idéias como um conjunto de habilidades, execução, como outro conjunto de habilidades, temos a gestão do comércio como um terceiro conjunto de habilidades e, em seguida, há um conjunto de habilidades que poderíamos chamar de gerenciamento. Thatrsquos a parte psicológica da negociação, onde os comerciantes se mantêm em um estado calmo, focado, onde theyrsquore capaz de processar novas informações de forma eficiente, para que eles possam tomar decisões rápidas que ajudá-los a gerenciar seus negócios. Então, os comerciantes estão se administrando ao mesmo tempo em que estão gerenciando suas idéias e posições. Essas 4 habilidades são algumas das mais importantes para o profissional comerciante. O que você recomendaria a comerciantes não profissionais e, mais especificamente, a comerciantes privados de forex, como uma técnica para adquirir esse conjunto de habilidades. Existem duas coisas que são importantes. A primeira, a orientação, pode ser muito útil. Pesquisas sobre desempenho sugerem que o desempenho de especialistas muitas vezes começa com mentores. São pessoas que ajudam durante o processo de aprendizagem. Na verdade, encontrar um mentor que seja experiente e que negocie de uma maneira que você gostaria de trocar é muito útil. A Mentorship também pode vir de seguir livros, artigos de revistas ou sites da revista Peoplersquos, porque muitas idéias boas estão na literatura, e isso é menos dispendioso do que trabalhar com um mentor pessoal. A segunda parte thatrsquos importante é uma vez que você aprender sobre os mercados, é muito importante para praticar as habilidades que estávamos apenas a falar. E thatrsquos onde a simulação é importante. Quando os comerciantes aprendem através da simulação, theyrsquore capaz de aprender habilidades e aprender com seus erros sem arriscar seu capital. Thatrsquos é muito importante porque todos cometem muitos erros quando começam a operar. E somente quando você é bem sucedido na simulação você deve colocar algum capital real em risco. Portanto, as duas coisas importantes para o comerciante não profissional são mentoria e aprendizagem e, em segundo lugar, prática através da simulação. Voltando à psicologia comercial, um ponto interessante em seu segundo livro é que você fala sobre uma psicologia psicológica competitiva, em outras palavras, você diz que é mais importante querer realizar do que permanecer ldquozenrdquo ou calma. Você pode explicar essa ideia, eu diria que ambos são importantes. As pessoas podem ser ndash intensamente competitivo e os melhores comerciantes que eu conheço são pessoas muito competitivas ndash mas, no calor da batalha, quando eles estão negociando, eles também são muito focado e muito controlado no que fazem. E mais uma vez, se pensarmos em certos esportes, ou em certos eventos olímpicos, você pode ter alguém que esteja muito focado em sua tarefa e também muito controlado. Portanto, não é necessário ser legal e calmo no sentido ldquozenrdquo, mas é muito importante que eles estejam muito focados nos mercados. Uma vez que os comerciantes ficam emocionalmente chateado, eles começam a se concentrar no dinheiro e em si mesmos e que leva seu foco longe do mercado. E uma vez que o foco é perdido do mercado, eles não podem reconhecer padrões mais. E isso realmente arruina sua performance. Então você pode ser muito competitivo, mas enquanto você mantém seu foco, itrsquos ok. O que significa para um comerciante ser totalmente concentrado. Concentração intensa. O comerciante é completamente absorvido nos mercados e todo o seu pensamento é sobre o que os mercados estão fazendo eo que a ação do mercado significa. Assim, por exemplo, letrsquos dizer Irsquom negociação do índice SampP e Irsquom vendo o mercado em movimento, e ao mesmo tempo Irsquom assistindo outros mercados que afetam o mercado de ações dos EUA. Então Irsquom observando as taxas de juros, Irsquom assistindo as moedas, Irsquom assistindo diferentes setores e mercados relacionados, e Irsquom assistindo, assistindo, assistindo para ver se há força subjacente ou fraqueza no que todos esses mercados estão fazendo. Se o meu foco for nesses mercados, eu posso pegar esses padrões rapidamente e agir adequadamente. Se o meu foco é distraído dos mercados, Irsquoll perder esses padrões e Irsquoll acabam por não gerenciar o comércio muito bem. Quanto ao desenvolvimento das tecnologias de negociação, você definiu um mapa de rotas preciso para empresas de desenvolvimento de software comercial. Você acha que as plataformas de negociação atualmente oferecem as ferramentas de treinamento adequadas para os comerciantes hoje. Existem muitas plataformas por aí que oferecem ferramentas de treinamento para comerciantes, mas muitas vezes mais comuns que as plataformas oferecerão informações sobre métricas tradersrsquo: quanto ganham, quanto elas Perder e quanto tempo eles permanecem em negociações vencedoras e na perda de negócios. Há muitas plataformas que permitem a negociação simulada. Plataformas como Ninja Trader seria um exemplo de plataformas que se tornaram populares e têm ferramentas de treinamento de desempenho. Você só treinador comerciantes profissionais ou você também treinador comerciantes privados Não, eu só treinador em empresas comerciais. Então eu carrego comerciantes em empresas comerciais proprietárias e em bancos de investimento e fundos de hedge. Você recebe pedidos do mercado de varejo Sim, muito, porque meu blog se tornou muito popular, então eu também recebo pedidos do mercado de varejo. Você vai entrar neste mercado ou você vai ficar no setor de comércio profissional? Eu não tenho tempo para negociar comerciantes de varejo e minha experiência é que os comerciantes de varejo precisam de treinamento para reconhecer os padrões nos mercados do que precisam de psicologia. E muitas vezes, quando os comerciantes de varejo têm preocupações psicológicas, como ficar frustrado ou desencorajado sobre suas negociações, itrsquos porque eles não aprenderam as habilidades de forma adequada. Então eles realmente precisam de orientação e aprendizado antes que eu possa realmente beneficiá-los. Eu acho que se eu fosse trabalhar com a maioria dos comerciantes de varejo, não seria honesto. Isso nos traz de volta à sua abordagem sobre o desenvolvimento de tradersrsquo. Você diz: ldquoPrimeiro, treine para melhorar suas habilidades como em qualquer esporte e depois pensar em psicologia. Somente então, você sabe se o seu problema é sobre técnica ou psicologia. rdquo Esta é uma abordagem bastante inovadora. Muitos comerciantes passam de técnicas de aprendizado para trabalhar em psicologia e depois de volta à técnica e assim por diante. Como os comerciantes agilizar este processo Uma maneira de racionalizar este processo é passar por um bom programa de treinamento. Existem algumas empresas comerciais de propriedade e bancos de investimento que executam programas de treinamento muito bons. A outra possibilidade são alguns dos serviços onde os comerciantes experientes e experientes vão negociar on-line para que você possa entrar e observar a negociação. Então, você pode aprender algumas das habilidades observando negócios e recomendo esses serviços aos comerciantes. Você criou algumas ferramentas que ajudam os comerciantes a melhorar seus resultados. Você pode nos contar mais sobre eles? Existem dois tipos de ferramentas. Os primeiros são ferramentas de mercado. O que eu uso são indicadores diferentes do sentimento do mercado e da força e impulso do mercado. Irsquom está muito interessado em ferramentas que me ajudem a identificar se compradores ou vendedores são mais agressivos no mercado. Portanto, existem ferramentas como o Tick cumulativo da NYSE que identifica quantos estoques estão ativos ou baixados no momento. E existem maneiras de usar essa informação para descobrir o sentimento de curto prazo do mercado. Existem também ferramentas que o ajudam a identificar se os negócios estão ocorrendo mais no preço da oferta de mercado ou no preço do lance de mercado. Se mais volume é transaccionado ao preço de oferta, significa que os compradores são mais agressivos. Se mais volume for negociado ao preço da oferta, então você sabe que os vendedores são mais agressivos, e você pode seguir isso para cada momento do mercado para o momento. Existe uma ferramenta chamada ldquoMarket Deltardquo que é muito útil para identificar essa informação. Esses indicadores de sentimento de muito curto prazo ajudam a identificar a tendência ou tendência subjacente em um prazo muito curto. Há também indicadores que ajudam a identificar o impulso e a força do mercado. Então, por exemplo, eu sigo quantos instrumentos estão produzindo novos ou baixos novos a curto prazo. Eu também olho para quantos instrumentos estão fechando acima ou abaixo das suas médias móveis. Estes são exemplos de indicadores de força e momentum. Todos estes são reunidos para ajudar a reconhecer padrões nos mercados. As ferramentas psicológicas são técnicas diferentes para ajudar as pessoas a construir força e corrigir alguns de seus problemas. Existem técnicas cognitivas que ajudam as pessoas a mudar seus padrões de pensamento. Existem técnicas comportamentais que ajudam as pessoas a ficarem mais focadas e a ficarem mais no controle, controlando literalmente seu corpo. E também há o que se chama ldquoSolution-Focused Techniquesrdquo que ajuda as pessoas a identificar seus padrões positivos, o que eles estão fazendo bem para que eles possam desenvolver seus pontos fortes. Essas 3 técnicas são as mais comuns que eu uso. A técnica cognitiva, a técnica comportamental e a técnica centrada na solução. Qual é a sua visão do mercado Forex Os mercados cambiais estão se tornando cada vez mais importantes, tanto para os comerciantes quanto para a negociação. O mundo tornou-se mais global. Os mercados financeiros tornaram-se muito mais globais. O que acontece na Ásia e o que acontece na Europa afeta-se e afeta os Estados Unidos. O que acontece em diferentes moedas afeta o que acontece em outras classes de ativos. Então eu não acho que você pode ser um comerciante informado de qualquer coisa. Você não pode ser um comerciante informado de taxas de juros, você não pode ser um comerciante informado de ações e não saber o que está acontecendo com as moedas e os fatos que movem moedas. Assim, os mercados de forex são importantes não só para os comerciantes de moeda, mas, para os comerciantes que tentam entender o que está fazendo mover mercados. E vemos isso agora. Existe uma enorme correlação entre os movimentos no dólar e os movimentos no mercado acionário norte-americano. Os mercados de Forex também são afetados por muitos fatores diferentes. Eu trabalho com comerciantes que são comerciantes forex bem sucedidos. Irsquom pessoalmente, não é um comerciante da FX, mas eu trabalho com pessoas que são, e de todos os comerciantes com quem trabalho, que são bem sucedidas no comércio de moeda, eu não consigo pensar em uma única que negocie exclusivamente com análise técnica. Eles podem olhar para os gráficos, nos níveis de suporte e resistência e certos padrões, portanto, não são eles que ignoram a análise técnica, mas que eles trocam com outras informações, além de informações técnicas. E eles têm uma compreensão de mudanças nos mercados de taxa de juros, em curvas de rendimento e como aqueles afetam moedas. Eles têm uma compreensão da política do banco central e como relatórios econômicos em diferentes países afetam moedas e como as moedas afetam uns aos outros. Então, eles têm uma compreensão mais profunda do que faz os mercados de moeda se moverem do que simplesmente olhar os gráficos. E eu incentivo os comerciantes nos mercados de moeda corrente para compreender realmente o que faz o movimento do mercado de moeda corrente porque há muito mais a ele do que apenas formas em uma carta. Dos comerciantes de divisas bem-sucedidos que você conhece, existe algum padrão que possa ser identificado. Os comerciantes de forex bem-sucedidos trabalham mais a longo prazo, negociando swing ou scalping Existem estatísticas relevantes, com base em sua experiência Sim e, claro, minha experiência Pode não ser representativo de todos os comerciantes, mas, em geral, acho que as pessoas que são moedas do dia de negociação com sucesso são a exceção, e não a regra. Eu sei de pessoas que comércio moedas curto prazo e ganhar dinheiro, mas eles são a exceção. Os que Irsquove visto ser mais bem sucedido estão negociando durante um período de dias a semanas e negociação padrões de longo prazo nesses mercados. Eles são mercados muito difíceis de couro cabelereiro principalmente por causa da falta de informação de volume centralizada nos mercados spot e os spreads típicos para entrar e sair. Finalmente, qual seria o melhor conselho que você gostaria de dar aos comerciantes, o meu conselho seria fazer uso da informação acessível thatrsquos lá fora. Há muitos bons livros, revistas, artigos e sites. Então procure informações de qualidade porque isso pode ajudá-lo a começar sua educação de forma acessível. É importante proteger seu capital e preservar seu dinheiro. Portanto, donrsquot gaste muito dinheiro em bens, serviços e promessas que as pessoas oferecem, mas buscam pessoas que estão fazendo pesquisas valiosas e que valham a pena negociar para que você possa aprender com elas. Tudo depois disso é prática e habilidade de construção.